Home
Data
Calendar
Blog
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dei: Entity Common Stock Shares Outstanding | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Weighted Average Number Of Share Outstanding Basic And Diluted | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 484.00 | NA | 484.00 | 484.00 | 484.00 | NA | 414.80 | 348.60 | 348.60 | NA | 348.60 | 348.60 | 348.60 | NA | 348.60 | 348.60 | 348.60 | NA | 247.20 | 57.10 | 57.10 | NA | 57.09 | 57.08 | 57.08 | NA | 57.08 | 57.08 | 57.08 | NA | 57.08 | 57.08 | 57.08 | NA | 57.08 | 57.08 | 45.55 | NA | NA | 31.33 | 31.02 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Earnings Per Share Basic And Diluted | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -0.11 | 0.93 | 0.69 | 0.73 | 0.64 | 0.77 | -0.08 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.19 | 0.44 | 0.75 | 0.69 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.76 | -1.10 | -3.71 | -0.80 | 0.07 | -0.27 | -0.21 | -0.08 | 0.01 | 0.18 | -0.01 | -0.61 | -0.06 | 0.08 | -0.85 | -0.06 | -0.01 | -0.20 | 0.11 | 0.10 | -0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | NA | NA | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 2128.00 | 1933.00 | 2917.00 | 4721.00 | 4979.00 | 4177.00 | 3328.00 | 3259.00 | 2324.00 | 1889.00 | 1963.00 | 1997.00 | 975.00 | 1474.00 | 1718.00 | 1908.00 | 1475.00 | 1705.00 | 1748.00 | 1897.00 | 1465.00 | 1373.00 | 1574.00 | 1518.00 | 897.00 | 982.00 | 884.00 | 550.61 | 331.41 | 151.17 | 67.05 | 67.27 | 67.54 | 67.69 | 67.53 | 66.56 | 67.59 | 67.33 | 67.22 | 67.00 | 67.45 | 67.64 | 66.07 | 67.30 | 66.31 | 61.40 | 69.32 | 70.82 | 64.91 | 73.61 | 74.45 | 72.12 | 66.62 | 129.76 | |
| Revenues | 2128.00 | 1933.00 | 2917.00 | 4721.00 | 4976.00 | 4181.00 | 3328.00 | 3258.00 | 2324.00 | 1889.00 | 1963.00 | 1997.00 | 982.00 | 1470.00 | 1718.00 | 1908.00 | 1476.00 | 1705.00 | 1749.00 | 1897.00 | 1529.00 | 1407.00 | 1593.00 | 1518.00 | 903.00 | 992.00 | 891.00 | 550.61 | 331.41 | 151.17 | 67.05 | 67.27 | 67.54 | 67.69 | 67.53 | 66.56 | 67.59 | 67.33 | 67.22 | 67.00 | 67.45 | 67.64 | 66.07 | 67.30 | 66.31 | 61.40 | 69.32 | 70.82 | 64.91 | 73.61 | 74.45 | 72.12 | 66.62 | 129.76 | |
| Cost Of Goods And Service Excluding Depreciation Depletion And Amortization | 684.00 | 604.00 | 313.00 | 1442.00 | 4739.00 | 3144.00 | 2562.00 | 2112.00 | 1342.00 | 888.00 | 948.00 | 954.00 | 454.00 | 398.00 | 699.00 | 873.00 | 742.00 | 880.00 | 879.00 | 1112.00 | 756.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Operating Costs And Expenses | 263.00 | 315.00 | 206.00 | 207.00 | 189.00 | 191.00 | 170.00 | 170.00 | 148.00 | 168.00 | 149.00 | 166.00 | 146.00 | 165.00 | 152.00 | 160.00 | 172.00 | 162.00 | 138.00 | 103.00 | 113.00 | 98.00 | 95.00 | 87.00 | 73.00 | 82.00 | 50.00 | 47.32 | 37.61 | 24.72 | 17.39 | 13.10 | -22.78 | 9.10 | 31.99 | 9.52 | 21.23 | 24.23 | 9.22 | 7.21 | 23.55 | 20.90 | 8.02 | 15.61 | 6.59 | 7.14 | 6.11 | 5.95 | 6.29 | 3.90 | 5.68 | 6.96 | 5.87 | 6.17 | |
| Costs And Expenses | 1140.00 | 1115.00 | 788.00 | 1959.00 | 5275.00 | 3626.00 | 2966.00 | 2539.00 | 1708.00 | 1285.00 | 1345.00 | 1372.00 | 830.00 | 786.00 | 1054.00 | 1232.00 | 1130.00 | 1250.00 | 1186.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| General And Administrative Expense | 22.00 | 27.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | -3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.82 | 2.98 | 3.79 | 2.61 | 3.81 | 3.67 | 4.08 | 3.52 | 3.76 | 2.45 | 4.23 | 3.37 | 3.05 | 2.72 | 2.03 | 3.23 | 2.63 | 4.25 | 1.74 | 1.68 | 1.47 | 0.87 | 1.43 | 1.77 | 1.15 | 1.25 | 2.06 | |
| Operating Income Loss | 988.00 | 818.00 | 2129.00 | 2762.00 | -299.00 | 555.00 | 362.00 | 719.00 | 616.00 | 604.00 | 618.00 | 625.00 | 152.00 | 684.00 | 664.00 | 676.00 | 346.00 | 455.00 | 563.00 | 524.00 | 492.00 | 455.00 | 508.00 | 540.00 | 197.00 | 200.00 | 219.00 | 199.41 | 47.90 | 12.59 | -9.46 | -18.74 | 35.92 | -4.02 | -10.58 | 3.82 | -2.06 | -7.73 | 5.09 | 5.43 | -23.36 | -20.43 | 14.92 | 19.60 | 0.77 | 18.27 | 24.89 | 37.04 | 29.52 | 36.93 | 41.13 | 40.71 | 36.37 | 101.98 | |
| Interest Expense | 205.00 | 207.00 | 208.00 | 229.00 | 222.00 | 216.00 | 203.00 | 195.00 | 210.00 | 209.00 | 217.00 | 218.00 | 221.00 | 236.00 | 234.00 | 237.00 | 231.00 | 230.00 | 187.00 | 181.00 | 183.00 | 184.00 | 185.00 | 177.00 | 153.00 | 154.00 | 130.00 | 128.22 | 113.23 | 72.00 | 43.45 | 42.25 | 49.36 | 50.15 | 42.84 | 46.09 | 46.88 | 43.79 | 40.27 | 43.59 | 52.53 | 42.02 | 40.26 | 41.09 | 43.63 | 43.46 | 43.46 | 43.48 | 43.32 | 43.40 | 43.40 | 43.44 | 43.45 | 43.65 | |
| Interest Paid Net | 226.00 | 180.00 | 252.00 | 192.00 | 208.00 | 216.00 | 161.00 | 211.00 | 191.00 | 225.00 | 185.00 | 268.00 | 153.00 | 272.00 | 211.00 | 205.00 | 269.00 | 170.00 | 185.00 | 133.00 | 236.00 | 108.00 | 242.00 | 51.00 | 186.00 | 98.00 | 175.00 | 103.07 | 38.58 | 76.45 | 23.90 | 55.69 | 24.63 | 55.52 | 0.00 | 83.43 | -2.07 | 32.65 | 16.57 | 64.48 | 47.08 | 9.35 | 0.00 | 83.13 | -5.24 | NA | NA | 82.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Net Income Loss | 791.00 | 622.00 | 1935.00 | 2511.00 | -514.00 | 342.00 | 159.00 | 507.00 | 381.00 | 395.00 | 347.00 | 409.00 | -67.00 | 406.00 | 435.00 | 448.00 | 110.00 | 232.00 | 385.00 | 351.00 | 307.00 | 281.00 | 335.00 | 374.00 | 23.00 | 46.00 | 47.00 | 85.34 | -81.51 | -100.12 | -74.91 | -56.04 | -24.13 | -60.04 | -178.68 | -70.84 | -43.24 | -226.22 | -69.73 | -61.27 | -98.11 | -47.01 | -42.49 | -63.52 | -42.42 | -24.86 | -19.33 | -7.46 | -14.48 | -6.87 | -2.21 | -2.65 | -6.98 | 58.37 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 18072.00 | 19557.00 | 18817.00 | 19633.00 | 20500.00 | 20130.00 | 19658.00 | 19358.00 | 19929.00 | 19123.00 | 19153.00 | 19145.00 | 19030.00 | 19057.00 | 19233.00 | 19384.00 | 19221.00 | 18973.00 | 18005.00 | 17974.00 | 17536.00 | 17542.00 | 17465.00 | 17553.00 | 17191.00 | 17163.00 | 17092.00 | 15542.34 | 14942.59 | 14258.85 | 13651.05 | 12996.33 | 12547.33 | 12308.54 | 12248.95 | 10387.51 | 10673.14 | 10712.44 | 8373.11 | 8516.78 | 7570.72 | 8011.60 | 5709.53 | 3748.28 | 3470.86 | 1873.00 | 1762.34 | 1737.30 | 1803.03 | 1726.64 | NA | 1743.49 | NA | NA | |
| Liabilities And Stockholders Equity | 18072.00 | 19557.00 | 18817.00 | 19633.00 | 20500.00 | 20130.00 | 19658.00 | 19358.00 | 19929.00 | 19123.00 | 19153.00 | 19145.00 | 19030.00 | 19057.00 | 19233.00 | 19384.00 | 19221.00 | 18973.00 | 18005.00 | 17974.00 | 17536.00 | 17542.00 | 17465.00 | 17553.00 | 17191.00 | 17163.00 | 17092.00 | 15542.34 | 14942.59 | 14258.85 | 13651.05 | 12996.33 | 12547.33 | 12308.54 | 12248.95 | 10387.51 | 10673.14 | 10712.44 | 8373.11 | 8516.78 | 7570.72 | 8011.60 | 5709.53 | 3748.28 | 3470.86 | 1873.00 | 1762.34 | 1737.30 | 1803.03 | 1726.64 | NA | 1743.49 | NA | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets Current | 1354.00 | 2793.00 | 1933.00 | 2620.00 | 3373.00 | 2960.00 | 2434.00 | 2212.00 | 2815.00 | 2045.00 | 2120.00 | 2135.00 | 2061.00 | 2163.00 | 2448.00 | 2707.00 | 2589.00 | 2435.00 | 2090.00 | 2356.00 | 2035.00 | 2062.00 | 2065.00 | 2139.00 | 1754.00 | 1216.00 | 1127.00 | 958.26 | 808.39 | 645.99 | 502.22 | 493.48 | 642.78 | 624.36 | 512.43 | 486.52 | 702.96 | 686.20 | 530.09 | 613.13 | 623.22 | 945.70 | 732.89 | 532.54 | 536.37 | 198.92 | 135.82 | 109.51 | 164.55 | 78.15 | NA | 78.65 | NA | NA | |
| Cash And Cash Equivalents At Carrying Value | 499.00 | 1834.00 | 834.00 | 904.00 | 988.00 | 1111.00 | 1156.00 | 876.00 | 1713.00 | 1239.00 | 1219.00 | 1210.00 | 1254.00 | 1341.00 | 1734.00 | 1781.00 | 1707.00 | 1016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 12.26 | 9.81 | 146.22 | 170.43 | 194.91 | 171.46 | 248.83 | 252.65 | 307.49 | 325.34 | 351.03 | 339.89 | 355.30 | 456.85 | 419.29 | 369.10 | 170.95 | 59.44 | 81.42 | 94.50 | 55.33 | 46.89 | 53.35 | 57.03 | 60.08 | |
| Cash Cash Equivalents Restricted Cash And Restricted Cash Equivalents | 534.00 | 2075.00 | 994.00 | 996.00 | 1183.00 | 1189.00 | 1292.00 | 974.00 | 1846.00 | 1304.00 | 1342.00 | 1307.00 | 1411.00 | 1508.00 | 1843.00 | 1962.00 | 1892.00 | 1612.00 | 1297.00 | 1541.00 | 1457.00 | 1521.00 | 1477.00 | 1589.00 | 1443.00 | 1563.00 | 1756.00 | 605.00 | 595.00 | 476.00 | NA | 434.00 | NA | NA | NA | 989.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Receivable Net Current | 167.00 | 134.00 | 259.00 | 603.00 | 761.00 | 648.00 | 411.00 | 546.00 | 338.00 | 264.00 | 349.00 | 300.00 | 175.00 | NA | NA | 283.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.74 | 0.10 | 0.41 | 26.20 | 0.31 | 19.67 | NA | NA | 0.04 | 21.21 | 23.92 | 0.17 | 0.04 | 25.14 | 0.03 | 0.02 | 0.53 | 1.46 | 0.21 | NA | 1.38 | NA | NA | |
| Receivables Net Current | NA | NA | 269.00 | 627.00 | 805.00 | 723.00 | 434.00 | 580.00 | 358.00 | 285.00 | 373.00 | 318.00 | 204.00 | 291.00 | 259.00 | 297.00 | 277.00 | 243.00 | 208.00 | 348.00 | 224.00 | 241.00 | 240.00 | 191.00 | 172.00 | 138.00 | 101.00 | 90.20 | 51.01 | 71.50 | NA | 0.74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Inventory Net | 131.00 | 130.00 | 150.00 | 160.00 | 241.00 | 170.00 | 149.00 | 176.00 | 134.00 | 116.00 | 103.00 | 107.00 | 113.00 | 101.00 | 98.00 | 116.00 | 103.00 | 104.00 | 109.00 | 99.00 | 88.00 | 87.00 | 83.00 | 95.00 | 77.00 | 93.00 | 87.00 | 97.43 | 60.52 | 48.33 | 28.54 | 16.67 | 7.14 | 12.46 | 16.28 | 4.29 | 13.24 | 5.80 | 4.07 | 10.43 | 14.16 | 11.15 | 2.16 | 2.62 | 5.70 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 1.34 | 0.44 | NA | 1.21 | NA | NA | |
| Other Assets Current | 60.00 | 76.00 | 44.00 | 50.00 | 74.00 | 104.00 | 93.00 | 87.00 | 105.00 | 97.00 | 59.00 | 61.00 | 117.00 | 100.00 | 49.00 | 51.00 | 65.00 | 67.00 | 46.00 | 26.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 | 65.00 | 35.00 | 39.00 | 30.00 | 28.66 | 16.18 | 21.73 | 17.99 | 14.92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property Plant And Equipment Net | 16341.00 | 16463.00 | 16587.00 | 16725.00 | 16827.00 | 16861.00 | 16915.00 | 16830.00 | 16820.00 | 16789.00 | 16734.00 | 16723.00 | 16666.00 | 16584.00 | 16476.00 | 16368.00 | 16338.00 | 16232.00 | 15615.00 | 15390.00 | 15282.00 | 15207.00 | 15145.00 | 15139.00 | 15097.00 | 14922.00 | 14636.00 | 14158.19 | 13788.66 | 13223.19 | 12713.38 | 11931.60 | 11299.73 | 10511.97 | 9534.95 | 8978.36 | 8463.02 | 7815.07 | 7028.19 | 6383.94 | 5642.87 | 4831.35 | 3241.99 | 2704.89 | 2414.00 | 1540.87 | 1504.81 | 1514.42 | 1524.34 | 1533.80 | NA | 1550.46 | NA | NA | |
| Other Assets Noncurrent | 166.00 | 169.00 | 171.00 | 163.00 | 167.00 | 169.00 | 172.00 | 173.00 | 163.00 | 159.00 | 177.00 | 160.00 | 155.00 | 157.00 | 156.00 | 168.00 | 157.00 | 157.00 | 160.00 | 184.00 | 179.00 | 224.00 | 197.00 | 206.00 | 213.00 | 211.00 | 205.00 | 222.33 | 216.92 | 217.95 | 220.63 | 200.01 | 190.96 | 147.26 | 137.19 | 124.52 | 91.14 | 81.79 | 97.12 | 76.03 | 58.57 | 23.21 | 22.25 | 17.46 | 31.14 | 35.38 | 22.79 | 13.36 | 13.03 | 12.47 | NA | 9.98 | NA | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liabilities Current | 1549.00 | 2932.00 | 1348.00 | 2421.00 | 4583.00 | 3779.00 | 1600.00 | 1345.00 | 2055.00 | 1506.00 | 1739.00 | 883.00 | 842.00 | 493.00 | 2715.00 | 966.00 | 918.00 | 1330.00 | 928.00 | 1068.00 | 694.00 | 730.00 | 649.00 | 829.00 | 637.00 | 623.00 | 577.00 | 855.71 | 2312.34 | 2164.93 | 2252.19 | 2065.84 | 427.42 | 408.31 | 264.27 | 214.76 | 408.34 | 381.50 | 200.66 | 265.89 | 233.88 | 553.25 | 284.54 | 155.41 | 177.53 | 81.91 | 104.11 | 51.82 | 96.83 | 55.44 | NA | 52.13 | NA | NA | |
| Debt Current | 349.00 | 1796.00 | 60.00 | NA | 1498.00 | 1497.00 | NA | NA | 944.00 | 654.00 | 850.00 | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.50 | 1762.70 | 1662.26 | 1785.32 | 1676.20 | NA | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Current | 349.00 | 1796.00 | 60.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accounts Payable Current | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 24.00 | 21.00 | 14.00 | 16.00 | 11.00 | 12.00 | 17.00 | 12.00 | 8.00 | 40.00 | 17.00 | 74.00 | 31.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | 24.00 | 44.00 | 35.00 | 27.16 | 20.33 | 35.58 | 17.13 | 16.41 | 7.10 | 10.53 | 8.38 | 8.60 | 10.40 | 27.22 | 4.84 | 10.15 | 4.74 | 19.88 | 19.95 | 73.76 | NA | 9.88 | 0.84 | 0.70 | 1.12 | 0.40 | NA | 1.07 | NA | NA | |
| Other Accrued Liabilities Current | 32.00 | 29.00 | 12.00 | 6.00 | 25.00 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | 27.00 | 22.00 | 16.00 | 10.00 | 26.00 | 17.00 | 13.00 | 8.00 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 1.52 | 1.94 | 1.65 | 2.39 | 3.81 | 2.64 | 2.30 | 1.23 | 0.63 | 7.32 | 1.68 | NA | 5.16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Accrued Liabilities Current | 688.00 | 599.00 | 674.00 | 1378.00 | 1657.00 | 1576.00 | 1159.00 | 1073.00 | 846.00 | 649.00 | 704.00 | 658.00 | 564.00 | 410.00 | 569.00 | 709.00 | 657.00 | 1076.00 | 725.00 | 821.00 | 503.00 | 572.00 | 509.00 | 637.00 | 419.00 | 467.00 | 426.00 | 417.50 | 387.35 | 336.32 | 332.29 | 224.29 | 352.46 | 312.29 | 204.46 | 136.58 | 328.85 | 282.35 | 123.00 | 170.05 | 141.79 | 457.69 | 218.40 | 47.40 | 116.06 | 37.56 | 68.92 | 16.75 | 58.08 | 22.53 | NA | 17.85 | NA | NA | |
| Other Liabilities Current | 5.00 | 4.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.22 | 0.26 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.60 | NA | 0.02 | 17.10 | 13.12 | 19.56 | 13.55 | 8.29 | 3.65 | 1.50 | 0.10 | 0.59 | 0.66 | 2.64 | 2.72 | 0.78 | 0.34 | NA | 0.00 | NA | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Term Debt | 15600.00 | 15595.00 | 16145.00 | 16198.00 | 15699.00 | 15693.00 | 17184.00 | 17177.00 | 17171.00 | 16935.00 | 16732.00 | 17580.00 | 17573.00 | 17566.00 | 15591.00 | 17579.00 | 17571.00 | 16720.00 | 16073.00 | 16066.00 | 16059.00 | 16046.00 | 16052.00 | 16046.00 | 16040.00 | 16025.00 | 16020.00 | 14209.23 | 12195.74 | 11543.52 | 10734.07 | 10178.68 | 11244.00 | 10993.12 | 10992.23 | 8991.33 | 8989.76 | 8987.85 | 6578.35 | 6576.27 | 5574.19 | NA | NA | 2167.11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Long Term Debt Noncurrent | 15600.00 | 15595.00 | 16145.00 | 16198.00 | 15699.00 | 15693.00 | 17184.00 | 17177.00 | 17171.00 | 16935.00 | 16732.00 | 17580.00 | 17573.00 | 17566.00 | 15591.00 | 17579.00 | 17571.00 | 16720.00 | 16073.00 | 16066.00 | 16059.00 | 16046.00 | 16052.00 | 16046.00 | 16040.00 | 16025.00 | 16020.00 | 14209.23 | 12195.74 | 11543.52 | 10734.07 | 10178.68 | 11244.00 | 10993.12 | 10992.23 | 8991.33 | 8989.76 | 8987.85 | 6578.35 | 6576.27 | 5574.19 | 5572.01 | 3668.29 | 2167.11 | 2295.94 | 2194.76 | 2193.59 | 2192.42 | 2191.24 | 2190.07 | NA | 2187.72 | NA | NA | |
| Debt And Capital Lease Obligations | NA | NA | NA | 16332.00 | NA | NA | NA | 17332.00 | NA | NA | NA | 17750.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 16240.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Other Liabilities Noncurrent | 76.00 | 49.00 | NA | 23.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | NA | NA | NA | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 3.06 | 1.18 | 1.83 | 6.94 | 2.45 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.21 | 1.21 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | NA | 0.33 | NA | NA | |
| Operating Lease Liability Noncurrent | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 85.00 | 87.00 | 89.00 | 85.00 | 87.00 | 89.00 | 90.00 | 92.00 | 90.00 | 85.00 | 87.00 | 84.00 | 86.00 | 87.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 655.00 | 691.00 | 847.00 | 1707.00 | 856.00 | 786.00 | 800.00 | 624.00 | 592.00 | 487.00 | 588.00 | 418.00 | 459.00 | 339.00 | 535.00 | 570.00 | 337.00 | 296.00 | 344.00 | 610.00 | 459.00 | 474.00 | 331.00 | 464.00 | 189.00 | 209.00 | 115.00 | -13.10 | 1.09 | 4.70 | 7.06 | 6.70 | -3.53 | 55.00 | -52.42 | 34.55 | -29.56 | 7.39 | -0.46 | 51.76 | 8.59 | -32.40 | 7.72 | -19.76 | 6.58 | -3.15 | -9.89 | 1.61 | -8.72 | 16.31 | 5.05 | 9.18 | 10.53 | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -21.00 | -61.00 | -94.00 | -95.00 | -117.00 | -152.00 | -87.00 | -153.00 | -179.00 | -170.00 | -146.00 | -177.00 | -214.00 | -264.00 | -317.00 | -175.00 | -571.00 | -302.00 | -284.00 | -226.00 | -233.00 | -151.00 | -194.00 | -95.00 | -297.00 | -374.00 | -524.00 | -2345.37 | -0.88 | -2.26 | -4.89 | -5.86 | 3.80 | -6.80 | -0.19 | -13.55 | -0.57 | -0.49 | -0.48 | -5.72 | -0.71 | -322.32 | -0.04 | 0.51 | 38.95 | -42.37 | -1.54 | -1.05 | -1.64 | -3.90 | -1.60 | -1.40 | -2.12 | NA | |
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -2175.00 | 451.00 | -755.00 | -1799.00 | -745.00 | -737.00 | -395.00 | -1343.00 | 129.00 | -355.00 | -407.00 | -345.00 | -342.00 | -410.00 | -337.00 | -325.00 | 514.00 | 321.00 | -304.00 | -300.00 | -290.00 | -279.00 | -249.00 | -223.00 | -12.00 | -28.00 | 1560.00 | 2662.75 | -0.00 | 0.00 | -138.58 | -25.05 | -24.75 | -24.75 | -24.75 | -24.81 | -24.71 | -24.75 | -24.75 | -34.90 | -23.29 | 253.17 | 29.89 | 69.45 | 152.62 | 157.02 | -10.54 | -13.65 | 49.53 | -3.97 | -9.90 | -11.46 | -11.46 | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Operating Activities | 655.00 | 691.00 | 847.00 | 1707.00 | 856.00 | 786.00 | 800.00 | 624.00 | 592.00 | 487.00 | 588.00 | 418.00 | 459.00 | 339.00 | 535.00 | 570.00 | 337.00 | 296.00 | 344.00 | 610.00 | 459.00 | 474.00 | 331.00 | 464.00 | 189.00 | 209.00 | 115.00 | -13.10 | 1.09 | 4.70 | 7.06 | 6.70 | -3.53 | 55.00 | -52.42 | 34.55 | -29.56 | 7.39 | -0.46 | 51.76 | 8.59 | -32.40 | 7.72 | -19.76 | 6.58 | -3.15 | -9.89 | 1.61 | -8.72 | 16.31 | 5.05 | 9.18 | 10.53 | NA | |
| Net Income Loss | 791.00 | 622.00 | 1935.00 | 2511.00 | -514.00 | 342.00 | 159.00 | 507.00 | 381.00 | 395.00 | 347.00 | 409.00 | -67.00 | 406.00 | 435.00 | 448.00 | 110.00 | 232.00 | 385.00 | 351.00 | 307.00 | 281.00 | 335.00 | 374.00 | 23.00 | 46.00 | 47.00 | 85.34 | -81.51 | -100.12 | -74.91 | -56.04 | -24.13 | -60.04 | -178.68 | -70.84 | -43.24 | -226.22 | -69.73 | -61.27 | -98.11 | -47.01 | -42.49 | -63.52 | -42.42 | -24.86 | -19.33 | -7.46 | -14.48 | -6.87 | -2.21 | -2.65 | -6.98 | 58.37 | |
| Depreciation Depletion And Amortization | 166.00 | 167.00 | 167.00 | 165.00 | 160.00 | 156.00 | 153.00 | 140.00 | 140.00 | 138.00 | 139.00 | 138.00 | 137.00 | 138.00 | 138.00 | 137.00 | 138.00 | 138.00 | 114.00 | 106.00 | 107.00 | 106.00 | 105.00 | 100.00 | 87.00 | 86.00 | 66.00 | 63.52 | 44.53 | 28.18 | 19.39 | 18.15 | 16.69 | 15.99 | 14.88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Increase Decrease In Other Operating Capital Net | -10.00 | 49.00 | -18.00 | 54.00 | 9.00 | -15.00 | -24.00 | -21.00 | 13.00 | 43.00 | 6.00 | -17.00 | 5.00 | 37.00 | 3.00 | -6.00 | -2.00 | 37.00 | 7.00 | 2.00 | -9.00 | 19.00 | 0.00 | -4.00 | -4.00 | 14.00 | -1.00 | 1.46 | -3.87 | 6.51 | 2.23 | 1.85 | -1.25 | 5.67 | 5.73 | 1.20 | -2.89 | 2.36 | 4.25 | -42.04 | 32.53 | 4.91 | -3.06 | -0.29 | NA | NA | 0.00 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Increase Decrease In Inventories | 0.00 | -20.00 | -10.00 | -79.00 | 71.00 | 21.00 | -25.00 | 42.00 | 17.00 | 13.00 | -4.00 | -6.00 | 12.00 | 5.00 | -19.00 | 13.00 | -1.00 | -5.00 | 9.00 | 11.00 | 2.00 | 4.00 | -12.00 | 15.00 | -16.00 | 5.00 | -17.00 | 31.86 | 8.71 | 17.18 | 0.29 | 4.36 | -4.86 | -3.96 | 29.49 | -7.99 | 11.87 | 17.35 | -2.90 | -64.11 | 17.10 | 16.15 | 0.00 | -11.83 | NA | NA | NA | 0.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Investing Activities | -21.00 | -61.00 | -94.00 | -95.00 | -117.00 | -152.00 | -87.00 | -153.00 | -179.00 | -170.00 | -146.00 | -177.00 | -214.00 | -264.00 | -317.00 | -175.00 | -571.00 | -302.00 | -284.00 | -226.00 | -233.00 | -151.00 | -194.00 | -95.00 | -297.00 | -374.00 | -524.00 | -2345.37 | -0.88 | -2.26 | -4.89 | -5.86 | 3.80 | -6.80 | -0.19 | -13.55 | -0.57 | -0.49 | -0.48 | -5.72 | -0.71 | -322.32 | -0.04 | 0.51 | 38.95 | -42.37 | -1.54 | -1.05 | -1.64 | -3.90 | -1.60 | -1.40 | -2.12 | NA | |
| Payments To Acquire Property Plant And Equipment | 21.00 | 60.00 | 89.00 | 95.00 | 117.00 | 152.00 | 87.00 | 153.00 | 179.00 | 170.00 | 146.00 | 177.00 | 214.00 | 264.00 | 317.00 | 175.00 | 571.00 | 302.00 | 283.00 | 226.00 | 233.00 | 151.00 | 194.00 | 95.00 | 297.00 | 374.00 | 524.00 | 430.84 | 660.27 | 509.35 | 714.62 | 781.12 | 703.36 | 885.49 | 542.11 | 677.30 | 662.74 | 553.70 | 751.81 | 671.28 | 1177.53 | 809.10 | 462.73 | 241.93 | 837.34 | 38.78 | 0.41 | 0.72 | 1.03 | 3.87 | 1.52 | 1.32 | 2.15 | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Cash Provided By Used In Financing Activities | -2175.00 | 451.00 | -755.00 | -1799.00 | -745.00 | -737.00 | -395.00 | -1343.00 | 129.00 | -355.00 | -407.00 | -345.00 | -342.00 | -410.00 | -337.00 | -325.00 | 514.00 | 321.00 | -304.00 | -300.00 | -290.00 | -279.00 | -249.00 | -223.00 | -12.00 | -28.00 | 1560.00 | 2662.75 | -0.00 | 0.00 | -138.58 | -25.05 | -24.75 | -24.75 | -24.75 | -24.81 | -24.71 | -24.75 | -24.75 | -34.90 | -23.29 | 253.17 | 29.89 | 69.45 | 152.62 | 157.02 | -10.54 | -13.65 | 49.53 | -3.97 | -9.90 | -11.46 | -11.46 | NA |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | 2128.00 | 1933.00 | 2917.00 | 4721.00 | 4976.00 | 4181.00 | 3328.00 | 3258.00 | 2324.00 | 1889.00 | 1963.00 | 1997.00 | 982.00 | 1470.00 | 1718.00 | 1908.00 | 1476.00 | 1705.00 | 1749.00 | 1897.00 | 1529.00 | 1407.00 | 1593.00 | 1518.00 | 903.00 | 992.00 | 891.00 | 550.61 | 331.41 | 151.17 | 67.05 | 67.27 | 67.54 | 67.69 | 67.53 | 66.56 | 67.59 | 67.33 | 67.22 | 67.00 | 67.45 | 67.64 | 66.07 | 67.30 | 66.31 | 61.40 | 69.32 | 70.82 | 64.91 | 73.61 | 74.45 | 72.12 | 66.62 | 129.76 | |
| Liquefied Natural Gas | 2079.00 | 1884.00 | 2106.00 | 2930.00 | 3130.00 | 2959.00 | 2488.00 | 2582.00 | 1791.00 | 1597.00 | 1669.00 | 1607.00 | 807.00 | 1332.00 | 1449.00 | 1533.00 | 1140.00 | 1171.00 | 1367.00 | 1408.00 | 1249.00 | 1155.00 | 1015.00 | 917.00 | 723.00 | 493.00 | 485.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Regasification Service | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 477.00 | 455.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Product And Service Other | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party2 | NA | NA | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Nonrelated Party | NA | 1415.00 | NA | NA | NA | 2959.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party | NA | 469.00 | NA | NA | NA | 1135.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party2, Natural Gas Transportation And Storage Agreements | NA | NA | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party, Cheniere Marketing Agreements | NA | 468.00 | NA | NA | NA | 1100.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party, Contractsfor Saleand Purchaseof Natural Gas And L N G | NA | 1.00 | NA | NA | NA | 35.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Cheniere Marketing Agreements, Related Party | 513.00 | NA | NA | NA | 1328.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Contractsfor Saleand Purchaseof Natural Gas And L N G, Related Party | 2.00 | NA | NA | NA | 48.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Nonrelated Party | 1564.00 | NA | NA | NA | 3130.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party | 515.00 | NA | NA | NA | 1376.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Revenue From Contract With Customer Excluding Assessed Tax | 2128.00 | 1933.00 | 2917.00 | 4721.00 | 4979.00 | 4177.00 | 3328.00 | 3259.00 | 2324.00 | 1889.00 | 1963.00 | 1997.00 | 975.00 | 1474.00 | 1718.00 | 1908.00 | 1475.00 | 1705.00 | 1748.00 | 1897.00 | 1465.00 | 1373.00 | 1574.00 | 1518.00 | 897.00 | 982.00 | 884.00 | 550.61 | 331.41 | 151.17 | 67.05 | 67.27 | 67.54 | 67.69 | 67.53 | 66.56 | 67.59 | 67.33 | 67.22 | 67.00 | 67.45 | 67.64 | 66.07 | 67.30 | 66.31 | 61.40 | 69.32 | 70.82 | 64.91 | 73.61 | 74.45 | 72.12 | 66.62 | 129.76 | |
| Liquefied Natural Gas | NA | NA | 2106.00 | 2930.00 | 3133.00 | 2955.00 | 2488.00 | 2583.00 | 1791.00 | 1597.00 | 1669.00 | 1610.00 | 800.00 | 1336.00 | 1449.00 | 1534.00 | 1139.00 | 1171.00 | 1366.00 | 1385.00 | 1185.00 | 1121.00 | 996.00 | 920.00 | 717.00 | 493.00 | 485.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas Affiliate | NA | NA | 761.00 | 1300.00 | 1376.00 | 1135.00 | 757.00 | 594.00 | 453.00 | 211.00 | 214.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas Related Party | NA | NA | NA | NA | 0.00 | 4.00 | NA | -877.00 | 453.00 | 211.00 | 214.00 | 310.00 | 103.00 | 61.00 | 188.00 | 295.00 | 257.00 | 455.00 | 305.00 | 413.00 | 205.00 | 178.00 | 503.00 | 525.00 | 111.00 | 422.00 | 331.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Regasification Service | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 477.00 | 455.00 | 68.00 | 68.00 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 68.00 | 67.00 | 67.00 | 66.00 | 67.00 | 66.00 | 65.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Product And Service Other | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 3.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party2 | NA | NA | NA | NA | NA | 4.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Nonrelated Party | NA | 1415.00 | NA | NA | NA | 2955.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party | NA | 469.00 | NA | NA | NA | 1135.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas Affiliate, Cheniere Marketing Agreements | NA | NA | 761.00 | 1392.00 | 1328.00 | NA | 745.00 | 593.00 | 441.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas Affiliate, Contractsfor Saleand Purchaseof Natural Gas And L N G | NA | NA | NA | -92.00 | 48.00 | NA | 12.00 | 1.00 | 12.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Nonrelated Party | 1564.00 | NA | NA | NA | 3133.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Liquefied Natural Gas, Related Party | 515.00 | NA | NA | NA | 1376.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
